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7月5日，中银证券恒瑞9个月持有混合A最新单位净值为0.9537元，累计净值为0.9537元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月下跌0.6%，近6个月下跌0.41%，近1年下跌3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券恒瑞9个月持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.21%，债券占净值比101.21%，现金占净值比1.09%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为王玉玺，王玉玺于2021年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-4.42%。期间重仓股调仓次数共有26次，其中盈利次数为10次，胜率为38.46%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）